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3月1日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0227,跌0.2%
- 发布日期:2024-05-10 03:18 点击次数:149
本站消息,3月1日,嘉实致盈债券最新单位净值为1.0227元,累计净值为1.1753元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.14%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王立芹、张文佳,基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.17%。基金经理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.25%。
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