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3月1日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值1.0157,跌0.01%
- 发布日期:2024-05-10 04:44 点击次数:120
本站消息,3月1日,中加丰享纯债债券最新单位净值为1.0157元,累计净值为1.2757元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.02%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.95%。
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